国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金         分红公告                           公告送出日期：2024年11月1日    基金名称                                国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金    基金简称                                国泰瑞丰纯债债券    基金主代码                               014230    基金合同生效日                             2022年2月15日    基金管理人名称                             国泰基金管理有限公司    基金托管人名称                             北京银行股份有限公司                                        《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作    公告依据                                        管理办法》、《国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金基金合同》等    收益分配基准日                             2024年10月29日    截止收益分配基准日的 基准日基金份额净值（单位：元）          1.0095       相关指标    基准日基金可供分配利润（单位：元）        25,985,103.80    本次分红方案（单位：元/10份基金份额）                0.070    有关年度分红次数的说明                         本次分红为2024年度第五次分红。   注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分 方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；   （2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单 基金份额收益分配金额后不能低于面值。    权益登记日                  2024年11月4日    除息日                    2024年11月4日    现金红利发放日                2024年11月5日    分红对象                   权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人                           选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2024年11月4日除息后的基金份额净值为计    红利再投资相关事项的说明           算基准确定再投资份额 。 本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2024年11月5日                           直接计入其基金账户，2024年11月6日起投资者可以查询、赎回。                           根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问    税收相关事项的说明              题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入， 暂不征收个人                           所得税和企业所得税。    费用相关事项的说明              本基金本次分红免收分红手续费。   （1）提示 后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益； 现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。   （2）咨询办法                                              国泰基金管理有限公司                                              二〇二四年十一月一日